با سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان گرامی انجمن و همچنین استاد علم و ادب جناب امین دهقان
مدیریت سرمایه ، روانشناسی فردی و بازار و استراتژی ورود و خروج سه ضلع مثلث معامله گری می باشند ، یکی از تفاوت های معامله گر و تحلیل گر به رعایت این سه اصل می باشد
بر خلاف عقیده برخی دوستان ( با احترام به نظر ایشان ) که میگویند مدیریت سرمایه یک اصل کاملاً شخصی و سلیقه ایی می باشد میخواهم بگویم که اینطور نیست
تنها مبحثی که در خصوص مدیریت سرمایه مطرح شده که بسته به فرد می باشد موضوع MDD و یا بیشترین افت سرمایه می باشد یعنی اینکه فرد از لحاظ روانی چه مقدار افت سرمایه خود را می تواند تحمل کند و تا آن مقدار رفتار های منطقی از خود نشان میدهد نه احساسی.
حتی می خواهم عرض کنم که مقدار ریسک در هر معامله، سلیقه ایی نیست و کاملا از طریق MDD محاسبه میشود به طوری که گفته میشود ریسک در هر معامله برای هر فرد برابر است با بیشترین مقدار افت سرمایه تقسیم بر بیشترین تعداد معاملات ضرر ده در طول یک ترم معاملاتی
مثال :
فرض کنید من انسانی هستم که تا 30% افت سرمایه رفتار منطقی دارم و به اصول معامله گری سیستم معاملاتی خود پایبندم و در دوره معاملاتی گذشته 10 معامله پشت سر هم من ضرر ده بوده است در این صورت من فقط حق دارم که 3% در هر معامله ریسک کنم تا در صورت وقوع بدترین حالت من از بیشترین مقدار افت سرمایه خود عدول نکنم
اصل در مدیریت سرمایه وقوع بدترین حالت است ، اگر آن را کنترل کنیم حالت های دیگر در دست ماست
با اجازه دوستان سعی بر این میکنم که مطالبی که در خصوص مدیریت سرمایه از اساتید دیگر آموختم را در اختیار شما بگذارم
با تشکر مهرداد