بهترین اموزگاران آن هایی هستند
که به تو نشان میدهند کجا را نگاه
کنی اما نمیگویند چه ببینی
<<<<<امینو>>>>
مهمترین مبحث در مدیریت سرمایه در مراحل اولیه میزان ریسک در هر معامله هست
محاسبه میزان ریسک در هر معامله
بهترین روش برای محاسبه میزان ریسک در هر معامله برای من روش زیر است:تعداد پوزیشن های ضررده پشت سر هم / حد تحمل افت بالانس (%) = میزان ریسک در هر معامله (%)حد تحمل افت بالانس : حد تحمل افت بالانس یک مسئله شخصی و بستگی به روانشناسی فردی هر فرد دارد. مثلا من حداکثر تحمل افت 10 درصدی بالانس خود را دارم.
تعداد پوزیشن های ضررده پشت سر هم: این عدد را باید یا از استیتمنت اکانت هایی که قبلا کاملا بصورت مکانیکال از روی سیستم معاملاتی مشخص ترید کرده ایم بدست آوریم و یا از بررسی و بکتست سیستم معاملاتی خود در گذشته مارکت بدست آوریم. این عدد برای من حدودا 3 تا ترید هست.
لذا میزان ریسک در هر معامله برای من می تواند 3.3 % باشد.
In Investing always remember that Rome was not built in a day
In Trading always remember that Hiroshima and Nagasaki were destroyed in a day
با سلام خدمت دوستان گرامی
در مورد اهمیت مدیریت سرمایه یه مطلبی رو میخواستم عرض کنم. احتمالا با بازی رولت آشنایی دارید. در این بازی یک صفحه مدور وجود داره که 37 تا خونه داره. 18 تا خونه قرمز و 18 تا خونه سیاه. اگه شما قرمز بیارید برنده اید اگه مشکی بیارید بازنده اید و کازینو میبره و اگه سبز بیارید باز هم کازینو میبره. در واقع احتمال برد کازینو 51.3 درصده و اون 1.3 درصد به اصطلاح لبه معاملاتی یا Edge معاملاتی کازینو هست. وقتی این بازی دهها بار تکرار بشه در نهایت کازینو میلیونر میشه و مشتریها هستن که بازنده میشن
من میخواستم ببینم این موضوع در بازارهای مالی هم صادقه یا نه بنابراین یه رباتی نوشتم که به صورت رندم بای و سل میزد و حد سود و زیان یکسان داشت و یک دهم درصد از بالانس رو در هر ترید ریسک میکرد. بعدش این ربات رو روی 17 تا جفت ارز که همبستگی کمتری نسبت به هم دارند پرتفو کردم و بک تست گرفتم.
بارها بک تست گرفتم و چون تریدها رندوم بود هر بار نتیجه متفاوت بود. هر موقع که وین ریت کمتر از 50 درصد بود، استراتژی ضرر میداد ولی زمانی که وین ریت رفت بالای پنجاه درصد نتیجه زیر بدست اومد:
اکانت از سال 2018 تا امروز یعنی در طی چهار سال و نیم حدود 390 برابر شد با دراودان 30 درصدی و وین ریت 52 درصدی
این نتیجه با حدود 33 هزار تا ترید به دست اومده در 17 تا جفت ارز. یعنی میانگین 35 ترید در ماه برای هر جفت ارز
خلاصه اینکه برای دستیانی به سود بالا در این بازار شما تنها به یک استراتژی تکنیکال نیاز دارید که شرایط زیر را داشته باشه:
1) بالای پنجاه درصد وین ریت با ریسک و ریوارد مساوی یا بالای 33 درصد وین ریت با ریسک به ریوارد یک به دو و ...
2) تعداد موقعیتهای معاملاتی حداقل یک بار در روز در هر جفت ارز
میدونم که یک استراتژی تکنیکال با پنجاه درصد وین ریت برای هنرجویان آکادمی خیلی موضوع پیش پا افتاده و ساده ایه ولی مهم اینه بتونیم به قوانین مدیریت سرمایه مون پایبند باشیم و سالها این فرایند رو تکرار کنیم مثل همون کازینویی که سالها به اصول خودش پایبنده و سود کلان میبره
موفق باشید
ما از 99/999999999 درصد انرژی ساخته شده ایم .........
سلام
وقتتون بخیر
همه حرفاتون درسته و تو همه جای دنیا و حرفه تریدینگ اینارو میگن ولی یچیزیو بهش اشاره نمیشه در این بحث ها اونم اینکه موفقیت در این مارکت بر 3 اصول پایدار یکی مدیریت سرمایه ..تکنیکال..روانشناسی که بنظر من مهمترین بخش روانشناسی که دوتا اصل قبلی همه رو کاغذ برا خودشون میپیچن و میبافن ولی برای این اصل روانشناسی هیچ برنامه خاصی ندارن و فک میکنن به همین راحتی طی چند سال پیش رو میتونن این برنامه رو اجرایی کنن ولی بعد از یماه میبینی عمل واجرا کردنمون با برنامه روی کاغذ زمین تا اسمون فرق داره و نتایجمون اصلا همخونی نداره چون هر کاری هر شروعی با پتانسیل خوبی شروع میشه ولی رفته رفته اون پتانسیل استفاده میشه و اگه دوباره شارژ نشه دیگ پتانسیلی برای ادامه اجرایی کردن برنامه باقی نمیمونه و ذهن مانع انجام دادن میشه بقول استاد امینو" سادس ولی آسون نیست."دیدگاه راحتی و اینکه من طی 4 5 سال بخوبی میرسم به این موفقیت چیز پوچی هست و راه پرپیچ و خم هست...یه نکته دیگه ای که هم هست ما اگه میخایم یه تریدر موفقی بشیم کنار همه این صحبت ها باید توانایی ازدست دادن پول رو داشته باشیم ینی استاپ رو جزیی از حرفه مون بدونیم حالا فرقی نداره شما استراتژی و وین ریت چند دارین ولی با استاپ مواجه خواهیم شد و تریدری موفق که بتونه این رو قبول کنه که در این حرفه دادوستد انجام میشه و برای موفق شدن نیازی نیست همه تریدها سودده باشن یا ریسک به ریوارد خیلی خوبی داشت اینها ملاک اصلی سودده بودن نیستن شما با وین ریت پایین و ریسک به ریوارد خوب هم میتونی سود کسب کنی هم با وین ریت بالا ولی با ریسک به ریوارد بد و با سود وضرر شدن ترید ها طی چندسال پیش رو با ریسک به ریوارد و وین ریت چه خیلی خوب چه بد هر چی که هس میشه به جاهای خوبی رسید تنها يه تریدر منظم و مرتب و بااخلاق میطلبه ..
شما با استراتژی های تو دوره پرایس و فراکتالی يا هر استراتزي ديگ هر چند ریسک به ریوارد خوبیم نده در دراز مدت سودده هستی چون وین ریت رو داری ولی خب انقد روانمون اوک نیست که مثلا با 123 امینو وتی پی 50 بعد از 10 معامله سودده یه استاپ خوردن و سود چند معامله رو ازدست دادن رو نمیتونیم قبول کنیم و نمیتونیم ادامه بدیم درحالیکه اگر برین بک تست بگیرین شما در دراز مدت با همین استراتژی سودده هسین و خیلیم سود خوبی میکنین یا اصلاح اول کورال که 70 درصد وین ریت داره شاید 3 تا معامله پشت سرهم ضرر بدیم ولی تریدر نمیتونه هضم کنه و هنوز باور نداره که معاملات پیش رو اون رو به سوددهی خواهد رسوند و برای خودش فقط سود و توقع میسازه و مارکت بدهکارمون نیست که طلبکارانه بهش داریم نگا میکنیم باید دیدگاه لاک پشتی داشت و این ذهنیت یشبه و یماه رو به چندسال بسط بدیم برای موفق شدن..اگه به سيستم و تكنيك كه بكار ميبرين ايمان ندارين و با 100 مورد بهش باور نميتونين داشته باشين و فك ميكنين بايد دنبال يه تكنيك يا سيستم ديگ بگردين ،برين 1000 تا 2000 تا بك تست بگيرين در گزشته و ببينيد در طي ساليان اين تكنيك ها و اصول جواب داده و بعد اين هم خواهد داد و باورش ميكنين
بازار انسان سازی این مارکت غرور کاذب خورد میکنه از کوره در بری نمیاد ارومت کنه آتیشت میزنه ..ناراحت باشی نمیاد دلداریت بده بدتر ناراحت ترت میکنه ...اشک هاتو پاک نمیکنه یه سیلی نثارت میکنه ...وقتی میخندی و میپری بالا وپایین نمیاد باهات شادی کنه میزنه تو ذوقت البته بگم همه این کاراو خودمون با خودمون انجام میدیم چون کنترلمون نمیتونیم حفظ کنیم ....باید آگاهیمون به زمان حال و هر لحظه مون داشته باشیم تا با حسی اروم و ریلکس پشت سیستم بشینیم و کارمونو بکنیم ..مارکت جهانی کار خودشو میکنه و راه خودشو میره و اصلا بما توجهی و کاری نداره .. فیلم مارمولک رو اگه دوستان دیده باشن همون که پرویز پرستویی جای یه آخوند خودشو جا میزنه و تو منبر میگه بابا خدا اصلا به شما کاری نداره تو خودت داری خودتو عذاب میدی فقط برو آدم باش عین یه انسان زندگی کن خدا چیکار به تو داره اخه!!!
...این دیالوگ برای مارکت هم صدق میکنه مارکت به تریدر کاری نداره خودمون باعث کال شدن و ضررده بودن برایندمون میشیم مارکت که کاریمون نداره فقط میگه عین یه تریدر عمل کن و نگرشت رو عین یه تاجر و معامله گر کن ...
و در اخر بگم این صحبت هام برای تبادل اطلاعات خودم بود و قصدم این بود در اين موضوع نظر شخصیمو بیان کنم
موفق باشید
ویرایش توسط Snow_Trader : 10-26-2022 در ساعت 06:39
Hard takes time, impossible a little more time
با سلام بع همه دوستان
به من نظر تنها به یه صورت میشه فهمید که ما مدیریت سرمایه رو رعایت کردیم یا نکردیم
زمانی که تریدت رفت تو ضرر و پیشونیت عرق کرد یعنی هیچی رو رعایت نکردی
خیلی مهمه که توان ضرر در یک معامله منطقی باشع یعنی بدونی امروز تا چند درصد بالانس مینونی ضرر تحمل کنی
خیلیها میکن من 5درصد بالانس ضرر تحمل میکنم شاید برای یک نفر دیگه 5درصد عدد خییلی زیادی باشه این اعداد یه جیز کاملا شخصیه
من شکست نخورده ام.فقط ده هزار روش پیدا کرده ام کهدرست عمل نمی کند.
سلام این لینک حاوی کنتاب مدیریت سرمایه به روش رولت است لینک برای تلگرام است
https://t.me/sholeghalamkar2/7620
متخصصان علم تمرین میگویند بهترین و منطقی ترین حالت پیشرفت این است که در هر گام ۳ درصد از گام قبلی بهتر باشیم .در حالت حسابی اگر ما ۳۴ گام از خودمان بهتر شویم انسان جدیدی خلق خواهد شد.
سلام
روز خوش
اگه بازی رو کلا بلد هستین این سایت معمولا برای شروع خوبه. https://www.pokerstrategy.com/
موفق باشید
در حال حاضر 9 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 9 مهمان ها)