پرایس اکشن

[alexx]

فایل پیوست 7489
فایل پیوست 7490

[alexx]

به نام خدا
(آموزش ساده پرایس اکشن)

جلسه اول : مفهوم

مفهوم ساده پرایس اکشن می تونه نحوه حرکت یا رفتار قیمت باشه. این رفتار از چندین منظر قابل بررسی هست .

از دید امواج ، روند ها ، شکست ها ، ادامه ها ، سطوح کلیدی و ...

ما سعی میکنیم ابتدا با تعاریف عمومی که در سطح جامع ارائه شده است آشنا بشیم تا با زبان مشترکی بتونیم تحلیل ها رو به اشتراک بگذاریم.

به طور کلی و ساده تمام بحث در پرایس اکشن حول محور شکست یا شکسته نشدن سطوح می باشند . این سطوح میتونن دید قوی ای از آینده به ما بدهند .

alexx

[alexx]

(آموزش ساده پرایس اکشن)

جلسه دوم: الفبا

در طول سالها تحلیل گران بسیاری به مفاهیم مشترکی در رفتار قیمت رسیدن که مطالعه این مطالب میتونه به ما دید بهتری بهتره و در عین حال زمان ما رو نجات بده . برای انتقال ساده تر مطالب من هم از همین اسامی تا حدی کمک میگیرم اما سعی میکنم با زبان ساده مفهموم رو منتقل کنم .

یکی از اولین مفاهیم در بحث پرایس چرخش هست . یعنی جایی که قیمت به جای بالا رفتن شروع به پایین اومدن میکنه و برعکس .


بعضی از تحلیل گران برای تشخیص اینکه این چرخش مربوط به تایم جاری هست یا تایم های بالا تر از atr استفاده میکنن.برای این منظور به راحتی میتوان اندازه کندل های چرخش رو با grid چارت مقایسه کرد . اگر برابر باشه برای همین تایم هست ولی اگر چند برابر بزرگتر باشه باید در تایم بالاتر تحلیل انجام بشه .



خب حالا که با مفهموم چرخش آشنا شدیم باید ببینیم هدف بازار از چرخش چی هست . اصلی ترین هدف انگالف کردن هست . مانند الگو انگالفینگ کندل استیک .زمانی که قیمت سطحی رو میشکنه سعی میکنه به اون سطح برگرده . همین طور وقتی از شکست سطحی عاجز میشه و ازش دور میشه سعی میکنه خودش رو دوباره به اون سطح نزدیک کنه.



انگالفینگ یکی از مهمترین علت های بالا پایین رفتن های قیمت هست .

به طور کلی 3 نوع چرخش یا پیوت داریم

الف : major : برای تایم بالا تر هست و ریورس های اصلی درش رخ میدهد
ب: minor : برای تایم پایین تر هست و در حد پولبک هستند
ج: هم طراز : به این مفهموم که در تایم جاری رخ میدهند و اجزا روند ما هستند



alexx

[alexx]

(آموزش ساده پرایس اکشن)

جلسه سوم : روند و ساید وی

روند چیست ؟ روند یعنی توالی دره/قله ها در یک جهت .
دره قله چیست ؟ همین چرخش ها :d

به صورت کلاسیک روند اینگونه تعریف شده :


البته روند ها گاهی پیچیده تر ازین حرف ها هستند و درشون هر سه مدل چرخش ها دیده میشن که باید در تایم های مختلف روند رو تحلیل کرد.

بازار ساید وی :



بعد شناخت این دو نوع رفتار بازار باید نحوه ترید در این مناطق رو تعیین کرد . معمولا ضرر ناشی از ترید در بازار ساید میتونه برابر سود ترید در بازار روند دار باشه !

alexx

[alexx]

(آموزش ساده پرایس اکشن)

جلسه چهارم : سطوح حمایت /مقاومت و عرضه /تقاضا

در پرایس اکشن هر سطحی که قیمت رو از حرکت نگه دارن برای ما مهم هستند . اسمشون مهم نیست .مهم کاری هست که انجام میدن .

کار سطح مقاومت و منطقه عرضه هر دو نگه داشتن قیمت از صعود بیشتر هست و کار سطح حمایت و منطقه تقاضا هر دو نگه داشتن قیمت از نزول بیشتر



با رسم و شناسایی این مناطق و سطوح که گاهی در اثر شکست نقششون عوض میشه، ترید های خوبی میشه زد.



حال با ترکیب دو تعریف سطوح و روند به شناخت بهتری از بازار روند دار و ساید وی میرسیم



alexx

[alexx]

(آموزش ساده پرایس اکشن)

جلسه پنجم : شکست

در شکست یک سطح دو موضوع بیشترین اهمیت رو دارن :

الف : آیا واقعا سطح شکسته شده ؟
ب: سطح برای دقیقا چه تایم فریمی بوده ؟

پاسخ این دو سوال دید شما رو بسیار قوی میکنه در دیدن شکست . بر اساس تجربه اگر سطحی خوب بشکنه باید 50درصد یک کندل با شدو کم ( کندل خوب مثل لانگ بار) حداقل خط رو بشکنه. این یک تعریف عمومی هست . اما کار بردی زیاد نیست . ببینید معمولا ما یک سطح خاص نداریم . ما زون یا محدوده داریم . شکست زمانی اتفاق میوفته از دید من که قیمت محدوده رو رد کنه و بعد روی اون سطح پول بک بزنه.

در مورد دوم هم شما هیچ وقت نمیتونید شکست سطحی که در اصل برای تایم روزانه هست رو در 15 دقیقه بررسی کنید . یعنی مورد تایید نیست . چون سطح تایم بالا خودش یک محدوده در تایم پایین هست . برای فهمیدن تایم اصلی سطح مورد نظر هم از قانون atr که در قسمت چرخش گفته شد به راحتی میتونید استفاده کنید







نکته 1: سطحی که زیاد تاچ شده باشه مستعد تر هست برای شکسته شدن

نکته 2: معمولا بعد شکست یک سطح ناحیه ای شکل میگیره که پولبک تا روی اون محدوده انجام میشه نه سطح اصلی . به این سطح accept break out گفته میشه . ( در کل چیز خاصی نیست )

alexx

[alexx]

(آموزش ساده پرایس اکشن)

جلسه ششم : ماهیت شکست

در این رابطه مطالب زیادی گفته شده که فقط جهت آشنایی عرض میکنم ( از نظر بنده ارزش خاصی ندارن)

هدف شکست : رسیدن قیمت به سطح بعدی

شکست جعلی : یک نگرش این هست که بازیگران اصلی بازار برای استاپ زدن یا پر کردن سفارشات این حالت رو بوجود میارن . چون معمولا حجم زیادی استاپ یا بای/سل استاپ زیر یا بالای یک سطح قرار دارن .

نگرش دوم این هست که ما چیزی به این اسم نداریم و حتما اون سطح رو ما در نظر نگرفته ایم .

نظر من : اصلا مهم نیست . اگر شما به هر سطح به دید منطقه نگاه کنید اسیر این داستان ها نمیشید.



در نهایت دو سطح accept break out و failed to continue



سایر تعاریف عمومی :
1- FTR (نا توان از بازگشت به سطح)
2- FTB ( اولین برگشت به سطح)
3- CP ( مناطق پرفشار)
4- engulf
5- flag
6- RBR,DBD,RBD,DBR



پایان بخش مقدماتی و الفبای پرایس اکشن . مطالب گفته شده مختصری از منابع موجود بود صرفا جهت صرفه جویی در زمان و انرژِی دوستان

alexx

[alexx]

(آموزش ساده پرایس اکشن)

بخش متوسطه

جلسه اول : نگرش گرنانندگان اصلی بازار

در این بخش تریدر ها به دوسته تقسیم میشن . تریدرهای خورده پا و بانکر ها ( big boys)

تفاوت عمده ای بین دید ما با بانک وجود داره البته بعد مدتی بودن در بازار کم کم دید ما میتونه به دید آنها نزدیک تر بشه و حرکات اصلی رو زود تر ببینیم و غافل گیر نشیم .

در این جا با شکل مثالی رو توضیح میدم



نکته خیلی مهمی که این دیدگاه داره به ما کمک میکنه تفاوت مناطقی که صرفا به دلیل نقد شدن سود بانکر ها با مناطق اصلی ریورس روند رو بفهمیم. همچنین در کارکشن های امواج همیشه به تجمع سفارشات بیشتر دقت کنیم و سعی کنیم همیشه برخلاف عموم فکر و ترید بزنیم . جایی که همه خورده پاها به فکر فروش هستند بهترین طعمه برای گرفتن پول اونها توسط بانکر هاست با خریدشون !



این هم از الگو QM



alexx

[alexx]

(آموزش ساده پرایس اکشن)

بخش متوسطه

جلسه دوم : نحوه حرکت مارکت

خب به امید خدا بحث ازین جا به بعد مهم میشه

شناخت ما از رفتار قیمت بسیار میتونه سطحی باشه یا حرفه ای. این بسته به دید شما داره . این مطالبی که گفته خواهد شد امیدوارم بتونه این دید رو در شما تقویت کنه

به ساده ترین شکل ممکن اگه بخوام بگم بازار به صورت زیگزاگ حرکت میکنه . در ابتدای تحقیقاتم روی مارکت توجهم بیستر روی حرکات شارپ بود . بعد از یک دهه بازار بهم ثابت کرد روند های که به صورت حرکت / اصلاح ( همومن زیگزاگ خودمون) حرکت های ایده آل هستند و بیسار تحلیل پذیر . شاید خیلیا مثل جوونیای من حوصله نداشته باشن یک روند رو چند هفته دنبال کنن تا سود بگیرن و دوست دارن از همون جایی که ترید میزنن بازار 100-200 پیپ شارپ بره اما بهتون قول میدم بازار شارپ بدترین حالت موج می باشد . علتش این هست که در اثر تنشی هست در بازار به صورت مصنوعی ایجاد شده (خبر) . البته در لول حرفه ای شکار حرکت شارپ با توجه به تحلیل های سطح بالاتر ممکن هست که شاید در انتهای دوره بهش برسیم

پس تا اینجا بازار رو به دوحالت ایده آل ( موج حرکت /اصلاح) و غیر ایده آل ( شارپ و فاندمنتالی) تقسیم کردم . سعی میکنم با این تفکیک ها در ذهن شما دسته بندی انجام بدم

نمونه از این دو حالت :



تفاوت بسیاری بین به شکل و ساختار موج Impulsive (حرکت) و correction (اصلاح) وجود داره . در سطح متوسط اینجا سعی داریم این دو رو مطالعه کنیم .

سخت ترین بخش داستان تشخیص اصلاحی بودن ریورس هست با شروع روند جدید . اکثر تریدرا روی این قضیه مشکل اساسی دارن که آیا این برگشت قراره اصلاح باشه یا کلا روند عوض شده ! فرمول خاصی وجود نداره فعلا ولی نشونه های فراوانی وجود داره که میشه فهمید .

خب ابتدا به شرایط به وجود اومدن این دو برسیم .

چرا یک حرکت ایجاد میشه ؟؟

جواب : یک سطح خوب رو شکسته . به همین سادگی . حالا ارزش شناخت سطوح مشخص میشه . زمانی که قیمت در یک جهت سطح پیش رو رو نتونه بشکنه و برگرده و سطح طرف دیگر رو بشکنه ( شرایط شکست در بخش مقدماتی گفته شد) حرکت شروع میشه .

چرا اصلاح ایجاد میشه ؟؟

جواب : اولین و مهم ترین دلیل خروج خریداران یا فروشندگان برای نقد کردن هست . دومین دلیل کسانی که در انتهای موج ریورس گیری کردن ( حجم کم و صرفا برای پر کردن صف برای ورود مجدد سرمایه گذاران اصلی)

اصلاح تا کجا معتبره ؟

جواب: از 23% فیبو تا 88% . بسته به حالت موج . در روند های قوی معمولا بازه 23-38% فیبو و در روند های انتهای موج اصلی 61-78 %

.ویژگی موج اصلاحی چیست ؟

جواب: موج اصلاحی گاهی به صورت پول بک کندلی رخ میده (موج هایی با مومنتوم بالا) و گاهی به صورت موج زیگزاگی ( ایده آل ترین)



از لحاظ اهمیت اصلاح به نظر من تفاوتی نداره چه کندلی چه موجی . چون همون موج در تایم بالا تر به صورت پولبک کندلی دیده میشه . ولی درجه بزرگ کوچکی امواج و بهتر به ما نشون میده . هر چه اصلاح بزرگ تر باشه باید به دنبال حرکت های بزرگ براش باشم .

نکته خیلی مهم : اصلاح هایی که زیر خط روند هستند خیلی مهم هستند . اگر بیرون از خط روند بود زنگ خطر قوی برای روند جدید هست.

ALEXX

[alexx]

(آموزش ساده پرایس اکشن)

بخش متوسطه

جلسه سوم : در چارت دنبال چه بگردیم ؟

کم کم میریم سمت کاربردی کردن مطالب

وقتی چارت رو باز میکنیم با توجه به دید پرایس اکشن دنبال چی بگردیم ؟

با مثال لایو میریم جلو فرض کنید چارت AUDJPY رو باز کردیم



خب در اولین نگاه باید تشخیص بدم بازار روند هست یا ساید ؟ جواب روند

در نگاه دوم باید ببینم بازار در حالت حرکت هست یا اصلاح ؟



خب فعلا شک دارم که اصلاح هست یا روند کلا عوض شده . چاره چیه ؟

سومین نگاه : باید شرایط حرکت و اصلاح رو دقیق بررسی کنیم

الف : خط روند



خط روند های با شیب بیشتر شکسته شدن و این نشون دهنده قدرت بالای صعود هست

ب : توالی high/low



فعلا هیچ low ای از باکس های بنفش نشکسته پس موج صعودی فعلا معتبر هست.

ج: تحلیل سطوح



قیمت به 50 % فیبو رسیده . از طرفی سطوحی ساپورت رزیستنسی یه محدوده ساختن که میتونه باعث ریورس قیمت بشه

د : تحلیل impulsive /correction :




این چهار مرحله حداقلی ترین کاریه که شما باید انجام بدین .

نکته مهم : در سطح متوسط ما به هیچ وجه سعی در پیش بینی نداریم .فقط بر اساس واقعیت ها بازار و بررسی میکنیم . در لول حرفه ای به پیش بینی میرسیم اما در نهایت باید برای اجرای ترید از فیلتر سطح متوسط بگذریم . این کار به شدت تریدهای اشتباه رو فیلتر میکنه . مثلا در مثال بالا تا باکس بنفشی زده نشه به هیچ عنوان حق فروش نداریم حتی اگه همه عالم بگن تابلو میخواد بریزه . سعی میکنم خیلی خودمونی بگم دوستان .

alexx