نوشته اصلی توسط mohamad1400
سلام دوست عزیز
من در حد اطلاعات خودم یا شاید بهتره بگم نظر شخصیم روی اطلاعاتی که دارم میخام مطالبی رو خدمتتون عرض کنم
باز تاکید میکنم در مورد صحت مطالبی که میگم خودتون جستجو کنید
یکی اینکه دو نوع بازار داریم. نقدی(اسپات) و مشتقات که خودشون چندین مدل دارن
بازار نقدی مثل بازار سهام ایران. یا سهام خارجی که وقتی شما میخرید کالا یا سهام رو متعلق به شما میشه. و میتونید اون رو نگه دارید و مالکیت روش دارید و به جز موارد خاص مثل شت کوین ها امکان صفر شدن ارزش اون دارایی وجود نداره.
ساده تر از اون میشه هر خرید و فروش فیزیکی/ شما ماشین خرید و فروش میکنید نقدا. ملک . طلا. سکه. این بازار ها ذاتا یک طرفه هستند.
در گذشته تریدرها که همون تاجرها بودند کالایی رو میخریدند و با سود میفروختند. مثلا از ایران میرفتن چین ابریشم میوردن مثلا 5 درصد گرونتر میفروختن
بعدها با گسترش حمل و نقل دیگه بحث حق الزحمه نبوده بحث دسترسی ها بوده. بحث افزایش ارزش ها بوده. مثلا طلا بخاطر نایابی در دراز مدت رشد میکنه. یا پسته اگر اون سال سرما بزنه گرون میشه. یا اجناس تو ایران بخاطر سیاستهای پولی من جمله تورم و نقدینگی و پایه پولی رشد میکنه قیمتشون.
حالا در گذشته یه جور دید و بینش به خرید و فروش وجود داشته که سنتی بوده. مثال میگم یه عده ای که 60 سال پیش یه دید فاندامنال به وضعیت داشتن وارد پوزیشن خرید ملک شدن و ..
لذا شاید تجارت یا ترید چیزی هست که به زمانهای خیلی دور برمیگرده. از مبادله ی کالا به کالا تا بعد ابداع پول و طلا و ..
حالا یه طلافروش یا سکه فروش بازاری رو در نظر میگیریم. این شخص 20 ساله کارش اینه. بالا پایین شدن قیمتو دیده. البته من فرض رو بر این میذارم که میخاد درامدی غیر از کارمزدا(کمیسیون و اسپرد) کسب کنه . ینی میخاد از نوسانات قیمت سود دربیاره.
یه روز به خودش میگه اگر دیروز کل پولمو سکه میخریدم و امروز میفروختمشون به همکارام رو کل پولم 1 درصد سود میگرفتم. اینجا میشه که بحث سفته بازی یا speculation شروع میشه
این بنده خدا حالا اوایل میاد تقدی میگیره و میفروشه بعد خب اعتباری کسب میکنه تو 30 سال بعد دیگه میبینه نیازی نیس اصلا خود سکه رو بگیره و بفروشه و .. . کافیه یه تلفن بزنه به فلان همکار بگه 5000 تا سکه برا من بذار کنار. بقولی حواله های شبانه.
صبحم بازار که باز میشه قیمت نیم درصد رفته بالا زنگ میزته به طرف میگه تسویه کن و سودو حالا یا میگیره یا هرچی.
این یه دید واقعی سنتیه. که هنوز هم هست. میدونم اینا رو میدونید ولی خب برای من جالب بود.
حالا همین داستان رو شما ببر روی نفت. ببر روی گندم . کاکایو. نقره. میگه بازار فیوچرز کامودیتی. بازار آتی . ینی اون طلافروشه داره قیمت اینده رو میخره میفروشه. سکه فردایی . و این بخش از بازارهای مالی دیگه جداشدنی نیست. شما قیمت پلاتین، روی، سرب، آهن، الومینیوم هرچی رو الان بخای دراری باید بری از بازارای آتی دربیاری. بازارهای آتی دیگه دارن قیمت اسپات رو مشخص میکنن . چون شرکت های بزرگ ، هج فاندها، شرکتای سرمایه گذاری، و ... همه دارن روی این قیمتها تاثیر میذارن و خرد جمعی بزرگی رو در خودشون دارن. مثلا قیمت خرید و فروش آهن تو ایران حتی از بازار فیوچرز تابعیت میکنه. اسنکه حالا 1000 نفر نقدا آهن رو ارزونتر یا گرونتر مبادله کنن تاثیری روی قیمتهای آتی نداره . و جدای از این ذات بازارها رو به تعادله. امکان نداره بشه بازارها رو در بلند مدت کنترل کرد. بازار زندست و رو به تعادل میره.
اینها رو گفتم که بدونید که حتی بازار نقدی بیتکوین توی یه صرافی ایرانی از قیمت چارت بیتکوین توی صرافی بایننس پیروی میکنه.
خیلی مثال ها رو میشه بسط داد جزییات گفت. من سعی کردم خلاصه بگم.
حالا بازار نقدی که سر جاش. بیایم رو بورس ایران. شما میری سهام میخری و نگه میداری. یا بخاطر مسایل دیگه. مثل سهام عدالت . ارث. مثل سهمیه کارمندا و. یه عده یا بگم شرکت هر چی تریدر براشون این بازار جالبه. میگه اقا من بتونم امروز بخرم فردا مثبت 5 بفروشم که تو یه روز اندازه 3 ماه بانک سود کردم. خلاصه میان و سفته بازی میکنن و میشه سال 99
یا کارکرد دیگه بازارای اتی همینه . اجازه ی فعالیت سفته بازا یا اسپکیولیترا رو میده. من کاری ندارم یورو چی میشه من یه نوسان میخام. حالا برم تو بازار نقدی دم میدون صادقیه بگیرم همه یوروهارو میشم سلطان یورو
میدونم به نظرتون بحثم شاید ربطی به سوالتون نداره. ولی بازار cfd میشه همینایی که گفتم. اگر cfd مشکل داشته باشه(نمیگم داره یا نداره بگیم اصلا نظر شخصیه) ببینید طلافروشها ، دلالان ارز (دلار، درهم، ..) ، خود بانکها( که پول ها رو اعتباری جابجا میکنن- و سر یه تایمی تسویه میکنن) چطور میشه حساب کتابشون.
حالا بحث پوزیشن شورت یا سل گرفتن یا همون بازار دوطرفه رو باز نمیکنم. تقریبا تو دل همین بحثی که گفتم هست. اگر خواستید براتون واضح بشه میتونید کتاب معاملگر کامل از مارک داگلاس رو بخونید. رایگان منتشر شده. از موسسه اترین
یه اشاره ی ریزی هم به بهره یا بهره ی شبانه یا سواپ کنم. اولا برید کامل در مورد سواپ بخونید. دوما بروکرا حسابهای سواپ فری برا مسلمین دارن. تو سایتشون میزنن. در سایت ایران بروکر هم میتونید تک تک ببینید که دارن یا نه بروکرا
اشاره ریزم اینه که اگر فرض کنیم که بروکر مارکت میکره و پول مارو ینی واریزیمون رو میبره جایی و باش کار میکنه و .. که خیلی شبیه بانک هاست. از منظر اسلامی ما سود گرفتن نداریم (همون بهره که مشمول نزول و رباست)ما مضاربه داریم. کهشرایط خاصی داره میتونید سرچ کنید.
اشاره ی دیگه که شاید شما نگفتید به اسپرد و کمیسیونه. خب بعضا میگن بروکر داره لورج میده. بالواقع وام میده. پس نباید سود ثابت بگیره. اگر بگیره میشه بهره. منظورشون کمیسیونه. میگن بر اساس مضاربه ضرر با صاحب پوله (بروکر) و سود باید طبق یه درصد از پیش تعیین شده تقسیم بشه.
اولا حساب هایی هست که کمیسیون نداره و اسپرد داره فقط. اسپرد هم همه جا هست. شما سکه بخری 25 ازت میخرن 24. 1 تومن اسپردشه. میتونی بری یه طلافروشی که اسپردش کمتره که هممون میریم.
در مورد کمیسیون یه دید اینه که شبیهش کنیم به سود و مالیات طلافروش. ببنید بروکر یه درامد از اسپرد داره. مثلا در حسابای استاندارد. بعد در حسابی میاد اسپردی عرضه میکنه در کل بازار کم پیدا میشه. مثلا اسپرد 1 2 پوینت تو یورودلار تقریبا کمیابه. حالا شما در نظر بگیرید بروکر یه بیزنسه. 40 50 شایدم بیشتر ادم توش کار میکنن. مالیات میده. سود میخاد . و داره خدماتی ارایه میده. پلتفرم و سایت داره که نگه داری میخاد . پشتیبانی، امنیت مالی، حریم خصوصی، و . . . . حالا باید به یه نحوی از من مشتری کامزد بگیره در ازای خدماتی که ارایه میده. شما فکر کن چه راهایی داره. مثل مثلا تریدیگ ویو بیاد اشتراک سالانه بگیره. میتونه رو اسپردا بیشتر بگیره(که رو یه سری حسابا میکنه) و میتونه به شما حق انتخاب بده که داره میده.
من یه مقدار پرچونگی کردم. ببخشید. قصدم توجیه شما نبود. قصدم تغییر نظرتون هم نبود . کاملا نظر شخصیه . چون اینارو خودم یه بررسی کردم گفتم با شما در میون بذارم. و خوشحال میشم اگر همینجا یا در خصوصی اگر خواستید صحبت کنیم.
سلام و درود بر شما آقا محمد و با تشکر از نظرات خوبتون
پاسخ با نقل قول
