مهمترین مبحث در مدیریت سرمایه در مراحل اولیه میزان ریسک در هر معامله هست
محاسبه میزان ریسک در هر معامله
بهترین روش برای محاسبه میزان ریسک در هر معامله برای من روش زیر است: تعداد پوزیشن های ضررده پشت سر هم / حد تحمل افت بالانس (%) = میزان ریسک در هر معامله (%)
حد تحمل افت بالانس : حد تحمل افت بالانس یک مسئله شخصی و بستگی به روانشناسی فردی هر فرد دارد. مثلا من حداکثر تحمل افت 10 درصدی بالانس خود را دارم.
تعداد پوزیشن های ضررده پشت سر هم: این عدد را باید یا از استیتمنت اکانت هایی که قبلا کاملا بصورت مکانیکال از روی سیستم معاملاتی مشخص ترید کرده ایم بدست آوریم و یا از بررسی و بکتست سیستم معاملاتی خود در گذشته مارکت بدست آوریم. این عدد برای من حدودا 3 تا ترید هست.
لذا میزان ریسک در هر معامله برای من می تواند 3.3 % باشد.